海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3011元 (2025-12-30) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (1908 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合C |
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 577.46万元 | 1.20% | 96.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,557.03万元 | 1.20% | 259.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 816.89万元 | 1.20% | 136.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |