德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4937元 (2025-12-26) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6791 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合A |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-24 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-23 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-22 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-19 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-18 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-17 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-12 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-11 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-08 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-05 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-04 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-03 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-01 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-11-28 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-11-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-11-25 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-24 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-21 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-20 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-11-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-11-18 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-11-17 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-14 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-11-13 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-11-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-11-11 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-11-10 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-11-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-11-06 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-11-05 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-11-04 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-11-03 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-10-31 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-10-30 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-10-29 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-10-28 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-10-27 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-10-24 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-10-23 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-10-22 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-10-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-10-20 | 1.4843元 | 1.4843元 |