德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5054元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7160 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合A |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-21 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-20 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-17 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-16 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-15 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-14 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-08 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-07 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-03 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-02 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-01 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-31 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-30 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-26 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-25 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-23 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-19 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-17 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-16 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-13 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-11 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-10 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-03-09 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-06 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-05 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-04 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-03 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-27 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-02-26 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-25 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-13 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-02-12 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-11 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-09 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-06 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-05 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-02-04 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |