德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5011元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (7063 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合(003132) |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-04 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-03 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-02 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-01 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-29 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-27 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-26 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-22 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-21 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-20 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-19 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-18 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-14 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-13 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-12 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-11 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-08 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-06 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-30 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-29 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-28 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-27 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-23 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-22 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-21 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-20 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-17 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-16 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-15 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-14 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-08 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-07 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-03 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-02 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-01 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-31 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-30 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-26 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-25 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |