德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5197元 (2026-01-30) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6965 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合A |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-29 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-28 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-27 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-26 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-21 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-20 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-19 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-16 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-15 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-01-14 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-13 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-09 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-01-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-07 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-06 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-01-05 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-31 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-30 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-29 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-24 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-23 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-22 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-19 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-18 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-17 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-12 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-11 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-08 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-05 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-04 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-03 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-01 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-11-28 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-11-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-11-25 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-24 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-21 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-20 | 1.4889元 | 1.4889元 |