德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5189元 (2026-02-11) 基金经理张铮烁施俊峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6987 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合A |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 8,266.42万 | 5,533.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2.93亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 7,647.13万 | 5,165.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 292.46万 | 198.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 27.86万 | 18.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 60.77万 | 40.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 30.01万 | 23.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,894.40 | 1,445.00元 | -- |