德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁施俊峰基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4864元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6908 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新回报灵活配置混合(003132) |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-23 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-22 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-20 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-17 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-16 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-07-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-14 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-13 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-10 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-09 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-08 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-07 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-06 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-07-03 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-02 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-01 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-30 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-29 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-25 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-24 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-23 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-22 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-18 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-17 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-16 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-15 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-12 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-11 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-10 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-09 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-08 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-06-05 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-04 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-03 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-02 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-01 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-29 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-27 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-26 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-25 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-22 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-21 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-20 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-19 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-18 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |