平安惠旭纯债C (019286.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天唐煜基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5570 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠旭纯债(019285) |
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平安惠旭纯债C(019286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0526元 | 1.0576元 |
| 2026-07-17 | 1.0522元 | 1.0572元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.0578元 |
| 2026-07-15 | 1.0522元 | 1.0572元 |
| 2026-07-14 | 1.0524元 | 1.0574元 |
| 2026-07-13 | 1.0525元 | 1.0575元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.0568元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.0570元 |
| 2026-07-08 | 1.0520元 | 1.0570元 |
| 2026-07-07 | 1.0527元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0528元 | 1.0578元 |
| 2026-07-03 | 1.0534元 | 1.0584元 |
| 2026-07-02 | 1.0529元 | 1.0579元 |
| 2026-07-01 | 1.0532元 | 1.0582元 |
| 2026-06-30 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0510元 | 1.0560元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.0563元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0566元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.0575元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.0564元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.0568元 |
| 2026-06-17 | 1.0516元 | 1.0566元 |
| 2026-06-16 | 1.0521元 | 1.0571元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.0577元 |
| 2026-06-12 | 1.0533元 | 1.0583元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.0589元 |
| 2026-06-10 | 1.0533元 | 1.0583元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.0576元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0570元 |
| 2026-06-05 | 1.0513元 | 1.0563元 |
| 2026-06-04 | 1.0508元 | 1.0558元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0563元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.0565元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0570元 |
| 2026-05-27 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-05-26 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.0579元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0590元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0544元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0545元 | 1.0595元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0595元 |
| 2026-05-13 | 1.0539元 | 1.0589元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0546元 | 1.0596元 |