平安惠旭纯债C (019286.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天唐煜基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5407 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠旭纯债(019285) |
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平安惠旭纯债C(019286) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.09% | 0.44% | -0.27% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
| 2025 | -0.09% | -1.73% | 0.41% | 0.40% | -0.55% | 0.58% | -0.56% | 0.05% | 0.21% | 1.14% | 0.10% | 0.48% | 0.40% |
| 2024 | 0.53% | 0.22% | 0.11% | 0.10% | 0.13% | 0.21% | 0.30% | 0.21% | 0.10% | 0.11% | 1.04% | 1.42% | 4.54% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.37% |