平安惠旭纯债C (019286.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天唐煜基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5755 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠旭纯债(019285) |
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平安惠旭纯债C(019286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,235.86万 | 4,025.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,450.73万 | 5,160.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,640.55万 | 2,518.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 605.49万 | 587.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 907.11万 | 877.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,324.65万 | 1,286.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,221.88万 | 3,085.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 218.47万 | 213.58万元 | -- |