平安惠旭纯债C(019286) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,640.55万 | 2,518.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 605.49万 | 587.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 907.11万 | 877.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,324.65万 | 1,286.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,221.88万 | 3,085.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 218.47万 | 213.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 205.20万 | 201.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 204.53万 | 202.02万元 | -- |