平安惠旭纯债C (019286.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天唐煜基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5407 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠旭纯债(019285) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠旭纯债C(019286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0590元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0544元 | 1.0594元 |
| 2026-05-15 | 1.0545元 | 1.0595元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0595元 |
| 2026-05-13 | 1.0539元 | 1.0589元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0546元 | 1.0596元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0551元 | 1.0601元 |
| 2026-05-06 | 1.0552元 | 1.0602元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0525元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.0579元 |
| 2026-04-27 | 1.0538元 | 1.0588元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0560元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.0563元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0573元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0589元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.0582元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.0579元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0552元 | 1.0602元 |
| 2026-04-08 | 1.0555元 | 1.0605元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.0615元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0622元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.0622元 |
| 2026-04-01 | 1.0569元 | 1.0619元 |
| 2026-03-31 | 1.0563元 | 1.0613元 |
| 2026-03-30 | 1.0564元 | 1.0614元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0620元 |
| 2026-03-26 | 1.0563元 | 1.0613元 |
| 2026-03-25 | 1.0570元 | 1.0620元 |
| 2026-03-24 | 1.0570元 | 1.0620元 |
| 2026-03-23 | 1.0582元 | 1.0632元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.0632元 |
| 2026-03-19 | 1.0569元 | 1.0619元 |
| 2026-03-18 | 1.0572元 | 1.0622元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.0627元 |
| 2026-03-16 | 1.0581元 | 1.0631元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0559元 | 1.0609元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.0610元 |
| 2026-03-10 | 1.0557元 | 1.0607元 |