平安惠旭纯债C (019286.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模2,640.55万元 (2025-12-31) 基金净值1.0508元 (2026-01-29) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4873 / 7207)
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平安惠旭纯债C(019286) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-15	2024-10-15	0.005 元	213.58万	1.07万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。