平安惠旭纯债C(019286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.65万元 | 0.30% | 5.22万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 711.00万元 | 0.30% | 237.00万元 | 0.10% |
| 2024-10-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 410.71万元 | 0.30% | 136.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |