南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5336 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券(019283) |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |