南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋王翰生基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5701 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券(019283) |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,619.00 | 2,741.19元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,744.00 | 3,383.14元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,947.00 | 4,607.37元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,121.00 | 2.46万元 | -- |