南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-03-11) 基金经理王润栋王翰生管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4855 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |