南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋王翰生基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5719 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券(019283) |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |