南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 919.06万 | 870.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,175.61万 | 1,122.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,318.41万 | 1,244.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,511.93万 | 1,428.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,900.15万 | 1,819.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,341.92万 | 2,263.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,522.48万 | 3,403.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,635.63万 | 9,475.49万元 | -- |