南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-03-06) 基金经理王润栋王翰生管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4350 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,318.41万 | 1,244.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,511.93万 | 1,428.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,900.15万 | 1,819.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,341.92万 | 2,263.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,522.48万 | 3,403.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,635.63万 | 9,475.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7.03亿 | 7.01亿元 | -- |