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净值&收盘价
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概况
公告
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
(019284.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
1,318.41万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0541
元
(
2026-03-10
)
基金经理
王润栋
王翰生
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(4985 / 7192)
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主从基金:
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史资产组合