南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率125.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4394 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |