南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-03-10) 基金经理王润栋王翰生管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率47.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3510 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.95万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2025-02-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 216.07万元 | 0.50% | 43.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.26万元 | 0.50% | 30.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |