南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率125.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4296 / 7417) |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 13.26万元 | 0.50% | 2.65万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.95万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2025-02-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 216.07万元 | 0.50% | 43.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |