南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率125.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4290 / 7407) |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |