南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0622元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率229.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5221 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109.30万 | 8.48% |
| (其中) 股票 | 109.30万 | 8.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,142.30万 | 88.67% |
| (其中) 债券 | 1,142.30万 | 88.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.97万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 6,423.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.81万 | 6.12% |
| 采矿业 | 6.12万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 5.43万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.21万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.95万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 1.72万 | 0.13% |
| 建筑业 | 1.56万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34万 | 0.10% |
| 房地产业 | 1.32万 | 0.10% |
| 教育 | 1.32万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 3,726.00 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,592.00 | 0.03% |
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