南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋王翰生基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率125.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4372 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.59万 | 4.03% |
| (其中) 股票 | 63.59万 | 4.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,415.40万 | 89.68% |
| (其中) 债券 | 1,415.40万 | 89.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.00万 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 1.31万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.03万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.19万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 3.38万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 3.02万 | 0.19% |
| 金融业 | 2.32万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.02万 | 0.13% |
| 采矿业 | 2.00万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23万 | 0.08% |
| 建筑业 | 8,844.00 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,208.00 | 0.03% |
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