南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-03-10) 基金经理王润栋王翰生管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率47.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3510 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119.58万 | 5.11% |
| (其中) 股票 | 119.58万 | 5.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,095.11万 | 89.51% |
| (其中) 债券 | 2,095.11万 | 89.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.14万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 7,498.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.76万 | 2.30% |
| 金融业 | 10.39万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.90万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.07万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 4.10万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.70万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35万 | 0.10% |
| 采矿业 | 1.86万 | 0.08% |
| 教育 | 1.25万 | 0.05% |
| 房地产业 | 6,300.00 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 4,392.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 10.30万 | 0.44% |
| 非必需消费品 | 8.47万 | 0.36% |
| 科技 | 4.41万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 2.31万 | 0.10% |
| 金融 | 1.24万 | 0.05% |
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