南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-03-11) 基金经理王润栋王翰生管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率47.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3583 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |