南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋王翰生基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率125.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4372 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |