南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-03-06) 基金经理王润栋王翰生管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率47.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3130 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 447.16万 | 418.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 506.91万 | 475.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 593.47万 | 565.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 713.57万 | 686.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 900.32万 | 866.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,897.47万 | 1,861.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,690.00万 | 7,657.08万元 | -- |