南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0622元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率229.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5221 / 7477) |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 356.27万 | 334.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 400.09万 | 378.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 447.16万 | 418.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 506.91万 | 475.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 593.47万 | 565.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 713.57万 | 686.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 900.32万 | 866.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,897.47万 | 1,861.36万元 | -- |