华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8611元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率799.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (528 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-09-17 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-09-16 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-09-15 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-09-14 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-09-11 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-09-10 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-09-09 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-09-08 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-09-07 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-09-04 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-09-03 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-09-02 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-09-01 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-08-31 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-28 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-08-27 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-08-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-25 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-08-24 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-21 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-08-20 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-08-19 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-08-18 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-08-17 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-08-14 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-08-13 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-08-12 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-08-11 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-08-10 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-08-07 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-08-06 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-08-05 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-08-04 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-08-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-31 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-30 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-28 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-07-27 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-24 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-23 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-07-22 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-07-21 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-07-20 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-07-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-16 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-07-15 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-14 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-07-13 | 2.1803元 | 2.1803元 |