华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3527元 (2025-12-11) 基金经理李健伟李宜泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率13.49倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (966 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,135.51万 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 118.42万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 72.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 1,999.11万 | 10.00% |
| B 消费者非必需品 | 1,218.44万 | 6.09% |
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