华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7219元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (722 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,691.02万 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 9,691.02万 | 88.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,276.73万 | 11.64% |
| 3 | 其他资产 | 3,629.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,004.55万 | 72.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 756.54万 | 6.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 929.93万 | 8.48% |
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