华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8611元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率799.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (528 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 85.83% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 85.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,972.99万 | 14.05% |
| 3 | 其他资产 | 24.01万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 60.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,188.90万 | 10.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 3,223.15万 | 15.24% |
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