华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3446元 (2025-12-05) 基金经理李健伟李宜泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率13.49倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1011 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.98亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.60亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.34亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.91亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2.69亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3.20亿 | 3.35亿元 | -- |