华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8611元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率799.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (528 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.71元 | 2.05亿 | 7,558.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.09亿 | 8,499.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1.42亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.98亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.60亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.34亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.91亿 | 3.36亿元 | -- |