华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6821元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (540 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-30 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-28 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-07-27 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-24 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-23 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-07-22 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-07-21 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-07-20 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-07-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-16 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-07-15 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-14 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-07-13 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-07-10 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-07-09 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-07-08 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-07-07 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-07-06 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-07-03 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-07-02 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-07-01 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-06-30 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-06-29 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-06-26 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-06-25 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-06-24 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-06-23 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-06-22 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-06-18 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-06-17 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-06-16 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-06-15 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-12 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-06-11 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-06-10 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-09 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-08 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-06-05 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-06-04 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-03 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-02 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-06-01 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-29 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-28 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-05-27 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-26 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-25 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |