华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0586元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.84% (422 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-06-11 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-06-10 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-09 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-08 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-06-05 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-06-04 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-03 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-02 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-06-01 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-29 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-28 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-05-27 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-26 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-25 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-20 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-05-19 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-18 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-05-15 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-14 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-05-13 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-12 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-05-11 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-05-08 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-07 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-30 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-29 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-04-28 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-23 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-22 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-21 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-17 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-10 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-08 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-02 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-01 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-31 | 1.2769元 | 1.2769元 |