华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3446元 (2025-12-05) 基金经理李健伟李宜泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率13.49倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1011 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-26 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-19 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-11 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-10 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-07 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-06 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-11-04 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-11-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-10-30 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-10-29 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-10-28 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-10-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-10-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-23 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-10-22 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-10-21 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-10-20 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-10-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-10-16 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-10-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-10-14 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-10-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-10-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-10-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-09-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2025-09-29 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-09-26 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-09-25 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-09-24 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-09-23 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-09-22 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-09-19 | 1.4768元 | 1.4768元 |