华西优选成长一年持有混合A (019281.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5857元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (854 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合C |
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华西优选成长一年持有混合A(019281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-23 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-22 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-21 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-17 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-10 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-08 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-02 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-01 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-31 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-30 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-26 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-24 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-19 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-13 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-11 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-06 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-05 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-03 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-02-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-25 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-02-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-13 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-12 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-11 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-02-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-02-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |