嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1909元 (2026-01-23) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3155 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-30 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |