嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1353元 (2025-12-19) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3066 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 759.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 759.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 5,620.01万 | 91.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 60.51万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 60.51万 | 0.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 359.62万 | 5.83% |
| 5 | 其他资产 | 127.50万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 759.00 | 0.001% |
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