嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1408元 (2025-12-23) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3070 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,580.37万 | 3,251.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,559.94万 | 4,526.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,162.21万 | 4,346.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,860.56万 | 1,923.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 644.47万 | 636.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 639.32万 | 719.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 160.18万 | 170.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 134.66万 | 140.15万元 | -- |