嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理朱盟邦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (4578 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接(019279)目标基金: 嘉实中证大农业ETF(516550) |
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |