嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理朱盟邦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9864元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4706 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接(019279)目标基金: 嘉实中证大农业ETF(516550) |
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |