嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1353元 (2025-12-19) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3066 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8,398.00元 | 0.50% | 1,679.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,602.00元 | 0.50% | 1,120.00元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,434.00元 | 0.50% | 486.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,396.00元 | 0.50% | 279.00元 | 0.10% |