嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理朱盟邦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4594 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接(019279)目标基金: 嘉实中证大农业ETF(516550) |
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |