嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1509元 (2025-12-31) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3033 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-23 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |