嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2251元 (2026-03-06) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2759 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-23 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |