嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理朱盟邦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (4546 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证大农业ETF(516550) |
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-30 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-31 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |