嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1711元 (2026-01-16) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3254 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,342.27万 | 2,117.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,044.19万 | 2,020.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,973.87万 | 2,054.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,439.04万 | 1,483.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,071.61万 | 1,055.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 928.62万 | 1,043.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 962.24万 | 1,020.51万元 | -- |