嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1938元 (2026-03-05) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2964 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证大农业ETF |
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,128.00 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 3,128.00 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 5,520.19万 | 92.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.56万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 0.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 334.10万 | 5.59% |
| 5 | 其他资产 | 66.88万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,932.00 | 0.005% |
| 制造业 | 196.00 | 0.0003% |
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