嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj ) 大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理朱盟邦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4306 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证大农业ETF(516550) |
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |