浙商汇金转型升级C (019275.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2390元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2400 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金转型升级(001604) |
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浙商汇金转型升级C(019275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2390元 | 1.2890元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2899元 |
| 2026-06-25 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2026-06-24 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2026-06-23 | 1.2563元 | 1.3063元 |
| 2026-06-22 | 1.2813元 | 1.3313元 |
| 2026-06-18 | 1.2511元 | 1.3011元 |
| 2026-06-17 | 1.2633元 | 1.3133元 |
| 2026-06-16 | 1.2490元 | 1.2990元 |
| 2026-06-15 | 1.2413元 | 1.2913元 |
| 2026-06-12 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2026-06-11 | 1.1964元 | 1.2464元 |
| 2026-06-10 | 1.1953元 | 1.2453元 |
| 2026-06-09 | 1.2167元 | 1.2667元 |
| 2026-06-08 | 1.1954元 | 1.2454元 |
| 2026-06-05 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2026-06-04 | 1.2389元 | 1.2889元 |
| 2026-06-03 | 1.2531元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.2614元 | 1.3114元 |
| 2026-06-01 | 1.2661元 | 1.3161元 |
| 2026-05-29 | 1.2697元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2026-05-27 | 1.2964元 | 1.3464元 |
| 2026-05-26 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2026-05-25 | 1.3024元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2026-05-21 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2026-05-20 | 1.3051元 | 1.3551元 |
| 2026-05-19 | 1.3075元 | 1.3575元 |
| 2026-05-18 | 1.2963元 | 1.3463元 |
| 2026-05-15 | 1.3035元 | 1.3535元 |
| 2026-05-14 | 1.3246元 | 1.3746元 |
| 2026-05-13 | 1.3448元 | 1.3948元 |
| 2026-05-12 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2026-05-11 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2026-05-08 | 1.3433元 | 1.3933元 |
| 2026-05-07 | 1.3460元 | 1.3960元 |
| 2026-05-06 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2026-04-30 | 1.3393元 | 1.3893元 |
| 2026-04-29 | 1.3478元 | 1.3978元 |
| 2026-04-28 | 1.3372元 | 1.3872元 |
| 2026-04-27 | 1.3315元 | 1.3815元 |
| 2026-04-24 | 1.3376元 | 1.3876元 |
| 2026-04-23 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2026-04-22 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2026-04-21 | 1.3387元 | 1.3887元 |
| 2026-04-20 | 1.3364元 | 1.3864元 |
| 2026-04-17 | 1.3309元 | 1.3809元 |
| 2026-04-16 | 1.3369元 | 1.3869元 |
| 2026-04-15 | 1.3293元 | 1.3793元 |