浙商汇金转型升级C (019275.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3393元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1305 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金转型升级(001604) |
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浙商汇金转型升级C(019275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3393元 | 1.3893元 |
| 2026-04-29 | 1.3478元 | 1.3978元 |
| 2026-04-28 | 1.3372元 | 1.3872元 |
| 2026-04-27 | 1.3315元 | 1.3815元 |
| 2026-04-24 | 1.3376元 | 1.3876元 |
| 2026-04-23 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2026-04-22 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2026-04-21 | 1.3387元 | 1.3887元 |
| 2026-04-20 | 1.3364元 | 1.3864元 |
| 2026-04-17 | 1.3309元 | 1.3809元 |
| 2026-04-16 | 1.3369元 | 1.3869元 |
| 2026-04-15 | 1.3293元 | 1.3793元 |
| 2026-04-14 | 1.3281元 | 1.3781元 |
| 2026-04-13 | 1.3193元 | 1.3693元 |
| 2026-04-10 | 1.3157元 | 1.3657元 |
| 2026-04-09 | 1.3076元 | 1.3576元 |
| 2026-04-08 | 1.3123元 | 1.3623元 |
| 2026-04-07 | 1.2908元 | 1.3408元 |
| 2026-04-03 | 1.2914元 | 1.3414元 |
| 2026-04-02 | 1.2985元 | 1.3485元 |
| 2026-04-01 | 1.3047元 | 1.3547元 |
| 2026-03-31 | 1.2969元 | 1.3469元 |
| 2026-03-30 | 1.3004元 | 1.3504元 |
| 2026-03-27 | 1.2976元 | 1.3476元 |
| 2026-03-26 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2026-03-25 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2026-03-24 | 1.2863元 | 1.3363元 |
| 2026-03-23 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2026-03-20 | 1.2970元 | 1.3470元 |
| 2026-03-19 | 1.3069元 | 1.3569元 |
| 2026-03-18 | 1.3271元 | 1.3771元 |
| 2026-03-17 | 1.3238元 | 1.3738元 |
| 2026-03-16 | 1.3309元 | 1.3809元 |
| 2026-03-13 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2026-03-12 | 1.3426元 | 1.3926元 |
| 2026-03-11 | 1.3504元 | 1.4004元 |
| 2026-03-10 | 1.3571元 | 1.4071元 |
| 2026-03-09 | 1.3387元 | 1.3887元 |
| 2026-03-06 | 1.3534元 | 1.4034元 |
| 2026-03-05 | 1.3390元 | 1.3890元 |
| 2026-03-04 | 1.3256元 | 1.3756元 |
| 2026-03-03 | 1.3337元 | 1.3837元 |
| 2026-03-02 | 1.3682元 | 1.4182元 |
| 2026-02-27 | 1.3658元 | 1.4158元 |
| 2026-02-26 | 1.3658元 | 1.4158元 |
| 2026-02-25 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-02-24 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-02-13 | 1.3437元 | 1.3937元 |
| 2026-02-12 | 1.3666元 | 1.4166元 |
| 2026-02-11 | 1.3590元 | 1.4090元 |