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公告
浙商汇金转型升级C
(019275.jj )
浙江浙商证券资产管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
99.39万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2962
元
(
2026-01-20
)
基金经理
周文超
胡晓楠
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.54%
(1162 / 8990)
相关基金:
主从基金:
浙商汇金转型升级A
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浙商汇金转型升级C(019275) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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浙商汇金转型升级C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
99.39万
79.69万
元
--
2025-06-30
1.07
元
225.98万
210.31万
元
--
2025-03-31
1.04
元
461.96万
443.51万
元
--
2024-12-31
1.05
元
846.93万
807.37万
元
--
2024-06-30
1.05
元
1,116.04万
1,065.83万
元
--
2024-03-31
--
744.98万
698.07万
元
--