浙商汇金转型升级C (019275.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3246元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1551 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金转型升级(001604) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金转型升级C(019275) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,077.71万 | 830.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 86.76万 | 69.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 99.39万 | 79.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 225.98万 | 210.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 461.96万 | 443.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 846.93万 | 807.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,116.04万 | 1,065.83万元 | -- |