浙商汇金转型升级C (019275.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1612元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2362 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金转型升级(001604) |
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浙商汇金转型升级C(019275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1612元 | 1.2112元 |
| 2026-07-23 | 1.1882元 | 1.2382元 |
| 2026-07-22 | 1.1567元 | 1.2067元 |
| 2026-07-21 | 1.1586元 | 1.2086元 |
| 2026-07-20 | 1.1347元 | 1.1847元 |
| 2026-07-17 | 1.1248元 | 1.1748元 |
| 2026-07-16 | 1.1535元 | 1.2035元 |
| 2026-07-15 | 1.1781元 | 1.2281元 |
| 2026-07-14 | 1.1773元 | 1.2273元 |
| 2026-07-13 | 1.1588元 | 1.2088元 |
| 2026-07-10 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2027元 | 1.2527元 |
| 2026-07-08 | 1.1888元 | 1.2388元 |
| 2026-07-07 | 1.2221元 | 1.2721元 |
| 2026-07-06 | 1.2426元 | 1.2926元 |
| 2026-07-03 | 1.2483元 | 1.2983元 |
| 2026-07-02 | 1.2329元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.2493元 | 1.2993元 |
| 2026-06-30 | 1.2497元 | 1.2997元 |
| 2026-06-29 | 1.2390元 | 1.2890元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2899元 |
| 2026-06-25 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2026-06-24 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2026-06-23 | 1.2563元 | 1.3063元 |
| 2026-06-22 | 1.2813元 | 1.3313元 |
| 2026-06-18 | 1.2511元 | 1.3011元 |
| 2026-06-17 | 1.2633元 | 1.3133元 |
| 2026-06-16 | 1.2490元 | 1.2990元 |
| 2026-06-15 | 1.2413元 | 1.2913元 |
| 2026-06-12 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2026-06-11 | 1.1964元 | 1.2464元 |
| 2026-06-10 | 1.1953元 | 1.2453元 |
| 2026-06-09 | 1.2167元 | 1.2667元 |
| 2026-06-08 | 1.1954元 | 1.2454元 |
| 2026-06-05 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2026-06-04 | 1.2389元 | 1.2889元 |
| 2026-06-03 | 1.2531元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.2614元 | 1.3114元 |
| 2026-06-01 | 1.2661元 | 1.3161元 |
| 2026-05-29 | 1.2697元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2026-05-27 | 1.2964元 | 1.3464元 |
| 2026-05-26 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2026-05-25 | 1.3024元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2026-05-21 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2026-05-20 | 1.3051元 | 1.3551元 |
| 2026-05-19 | 1.3075元 | 1.3575元 |
| 2026-05-18 | 1.2963元 | 1.3463元 |
| 2026-05-15 | 1.3035元 | 1.3535元 |