南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8292元 (2026-02-27) 基金经理熊潇雅张其思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率307.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.25% (29 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-02-26 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-02-25 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-02-24 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-02-12 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-02-11 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-02-10 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-02-09 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-02-06 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-02-05 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-02-04 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-02-03 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-02-02 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-30 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-01-29 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-01-28 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-01-27 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-01-26 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-01-23 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-01-22 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-01-21 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-01-20 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-01-19 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-01-16 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-01-15 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-01-14 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-01-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-01-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-09 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-01-08 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-01-07 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-06 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-01-05 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-30 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2025-12-29 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-12-26 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-25 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2025-12-24 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-12-23 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-22 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2025-12-19 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2025-12-18 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2025-12-17 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-12-16 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-15 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-12 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-11 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-12-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-09 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-12-08 | 1.7620元 | 1.7620元 |