南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8697元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率307.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.35% (49 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-15 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-14 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-13 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-11 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-07 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-06 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-04-29 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-04-28 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-27 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-24 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-23 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-21 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-04-20 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-16 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-15 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-04-14 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-13 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-04-10 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-09 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-08 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-07 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-03 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-02 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-01 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-03-31 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-03-30 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-27 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-26 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-25 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-03-24 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-23 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-20 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-19 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-18 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-17 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-16 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-03-13 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-03-12 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-03-11 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-03-10 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-09 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-06 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-05 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-03-04 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-03 | 1.7295元 | 1.7295元 |