南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9576元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (43 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-07-01 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-06-30 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-06-29 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-26 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-25 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-06-24 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-06-23 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-22 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-06-18 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-06-17 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-06-16 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-06-12 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-11 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-06-10 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-06-09 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-06-08 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-06-05 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-06-04 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-03 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-06-02 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-06-01 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-29 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-28 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-27 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-05-26 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-25 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-22 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-05-21 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-20 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-05-19 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-05-18 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-15 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-14 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-13 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-11 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-07 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-06 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-04-29 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-04-28 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-27 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-24 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-23 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-21 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-04-20 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |