南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5272元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率300.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (139 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-08-26 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-25 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-24 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-08-21 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-20 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-08-19 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-08-18 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-17 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-14 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-13 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-12 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-08-11 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-08-10 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-08-07 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-06 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-05 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-08-04 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-08-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-30 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-29 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-27 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-24 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-23 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-22 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-21 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-17 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-07-16 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-15 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-14 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-13 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-07-10 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-07-09 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-08 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-07-07 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-07-06 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-03 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-07-02 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-07-01 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-06-30 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-06-29 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-26 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-25 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-06-24 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-06-23 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-22 | 2.1996元 | 2.1996元 |