南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9903元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率307.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.18% (44 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 307.94% | 1.31亿元 | 1.02亿元 | 6,450.70万元 | 4,869.26万元 |
| 2024-12-31 | 250.23% | 9,811.64万元 | 8,475.40万元 | 3,034.86万元 | 2,030.65万元 |
| 2024-06-30 | 317.11% | 2,476.76万元 | 2,241.87万元 | 1,304.31万元 | 1,320.93万元 |