南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8848元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率307.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.65% (52 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,272.65万 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 7,181.46万 | 86.78% | |
| (其中) 存托凭证 | 91.20万 | 1.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 973.16万 | 11.76% |
| 3 | 其他资产 | 29.75万 | 0.36% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.88%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,838.35万 | 34.30% |
| 工业 | 1,352.75万 | 16.35% |
| 通讯 | 1,342.51万 | 16.22% |
| 非必需消费品 | 610.45万 | 7.38% |
| 必需消费品 | 347.92万 | 4.20% |
| 材料 | 319.55万 | 3.86% |
| 能源 | 207.67万 | 2.51% |
| 金融 | 141.03万 | 1.70% |
| 医疗保健 | 112.41万 | 1.36% |
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