南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5272元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率300.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (140 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,260.13万 | 80.87% |
| (其中) 股票 | 7,260.13万 | 80.87% | |
| 2 | 基金投资 | 994.25万 | 11.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 611.58万 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 112.12万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.87%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,138.56万 | 57.23% |
| 材料 | 1,190.48万 | 13.26% |
| 工业 | 559.35万 | 6.23% |
| 能源 | 196.50万 | 2.19% |
| 非必需消费品 | 108.06万 | 1.20% |
| 通讯 | 67.17万 | 0.75% |
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