南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8039元 (2026-03-02) 基金经理熊潇雅张其思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率307.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.34% (33 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.25% | -2.23% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2025 | 0.49% | 13.46% | -1.74% | -1.63% | 1.92% | 5.57% | 4.56% | 10.96% | 5.70% | -6.84% | -4.23% | 0.92% | 30.94% |
| 2024 | -12.48% | 17.43% | -0.05% | 2.46% | 2.64% | 5.08% | -0.97% | 0.41% | 17.92% | 1.35% | -3.43% | 6.27% | 38.45% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -4.04% | -- |