南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8171元 (2026-02-26) 基金经理熊潇雅张其思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率307.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.92% (31 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.03万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.03万元 | 1.20% | 4.01万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.85万元 | 1.20% | 1.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |