南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5517元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率300.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (134 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 53.70万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.03万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.03万元 | 1.20% | 4.01万元 | 0.20% |