国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2084元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3284 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-03 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-31 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-20 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-18 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-17 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-16 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-03 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |