国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4150 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |