国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1737元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3155 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-21 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |