国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1975元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3564 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 70.03% | 2,743.73万元 | 1,726.30万元 | -- | 1,988.29万元 |
| 2024-06-30 | 33.29% | 2,743.73万元 | -- | -- | 2,033.30万元 |