国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1686元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3410 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,402.58万 | 1,205.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,346.01万 | 1,212.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,455.19万 | 1,321.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,492.90万 | 1,392.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,988.29万 | 1,733.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,185.93万 | 1,896.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,033.30万 | 1,795.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,608.77万 | 1,510.30万元 | -- |