国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1464元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3524 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |