国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2017元 (2026-02-26) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3213 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-28 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |