国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2084元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3284 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,652.23万 | 94.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.00万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 3.40万 | 0.19% |
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